سرفصل دوره آموزشی تخصصی ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

ارزیابی طرح‌های توجیهی فنی اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران از پیچیدگی زیادی برخوردار است پیچیدگی‌هایی که از کمبود اطلاعات و شفاف نبودن فضاهای کسب و کار، نبود سیاست های ثابت کلان حاکمیت و... ناشی می‌شوند.

 

اهمیت موضوع:

ارزیابی طرح های توجیهی فنی اقتصادی سرمایه گذاری در ایران از پیچیدگی زیادی برخوردار است پیچیدگی هایی که از کمبود اطلاعات و شفاف نبودن فضاهای کسب و کار، نبود سیاست های ثابت کلان حاکمیت و... ناشی می شوند.

با این وجود اگر بررسی طرح های توجیهی بصورت نظام مند و در چارچوب استانداردها انجام شود و حداقل های لازم رعایت شود از شکست های آتی جلوگیری می کند. استاندارد ها به سرفصل ها و جزئیات قابل بررسی طرح توجیهی و همچنین منابع اطلاعاتی مورد استفاده می پردازند. استاندارد ها نکات کلیدی را مورد توجه قرار می دهند.

ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در چارچوب دستورالعمل های  بین المللی می تواند از سلیقه ای عمل کردن تیم ارزیاب پروژه جلوگیری نموده و از طرفی با بررسی همه ی شاخص های کلیدی امکان مقایسه پروژه ها را فراهم نماید.

در پایان به سرمایه گذاران و نهادهای سرمایه گذاران و حتی مجریان طرح پیشنهاد می شود طرح های توجیهی فنی اقتصادی پروژه ها را با نگاه نقادانه به چالش بکشند تا ریسک های احتمالی را کاهش دهند و از شروع سرمایه گذاری های بدون نتیجه جلو گیری کنند.

در ادامه سرفصل های دوره آموزشی ارزیابی طرح های توجیهی فنی اقتصادی  مورد بررسی قرار خوهد گرفت:

 

عنوان دوره:

ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

 

هدف دوره :

هدف از ارايه اين درس آشنايي شرکت کنندگان با اصول و مفاهيم ارزيابي فني و اقتصادي طرح ها و پروژه ها برای پياده سازي عملي تكنيك هاي طرح توجیهی فنی اقتصادی است. براساس نیاز دانشجویان به مباحث تدوین یا ارزیابی طرح پرداخته خواهد شد.  

 

سرفصل مطالب  :

* طرح يا پروژه چيست؟

* ارزيابي طرح هاي اقتصادي

* ابعاد ارزيابي طرح هاي اقتصادي

* ارتباط ارزيابي طرح ها با علم اقتصاد

* جايگاه ارزيابي طرح ها از ديد بخش خصوص و بخش دولتي

* محیط کلان اقتصاد کشور

* بررسی شاخص های اقتصاد کلان کشور

* GDP و نرخ رشد اقتصادی

* نیروی کار

* تورم و...

* ذینفعان پروژه

* پشت صحنه ها

* پایگاه حقوقی

* ساختار سازمانی لیستی از اعضای هیئت مدیره و مدیران

* اسپانسر اصلی(حامی اصلی، سهامداران اصلی و درصد سهام هر یک)

* مدیریت پروژه، مشاوران و مدیران فنی

* عملکرد اوپراتورها (پیمانکاران) در 5 سال گذشته

* معرفی محصول

* توصیف کامل و شفاف از محصول به همراه نمونه های موجود یا عکس محصول

* محصولات منطقه ای

* مطالعه بازار

* نقش مطالعات بازار در توجیه پذیری طرح

* اهمیت منابع کسب اطلاعات و استناد

* روشهای تحقیقات بازار

* بررسی عرضه و تقاضا

* پیشینه ای از تحلیل عرضه و تقاضا در 5 سال گذشته

* طرح ها (طرح ریزی) عرضه و تقاضا

* پروژه های عرضه و تقاضا بعد از 5 تا 8 سال و اساس این طرح ها

* پیش بینی نیاز بازار

* دسترسی به مواد اولیه و بازار فروش

* مکانیابی پروژه

* موقعیت جغرافیایی ، مزایا و معایب

* زیرساخت های حمایت کننده تسهیلات :آب، برق،تجهیزات حمل و ارتباطات

* تدارکات

* واردات و صادرات

* عرضه های بوجود آمده برای انجام پروژه

 

* استراتژی های بازار

* جنبه های متفاوت استراتژی بازار (رقابت، قیمت،بازارهای مشترک)

* روابط سیاسی دولت، قیمت، کنترل کیفیت محصول و استانداردها و مجوزهای مورد نیاز محصول

* قیمت پیشنهادی برای هر واحد محصول

* جزئیات عمومی در مورد قیمت بازار عمده و خرده فروشان

* قیمت برای فروش بر اساسترمز های صادراتی FOB,CIF

* کانال های توزیع

* ساختار سازمانی –بازار و دپارتمان های فروش شامل کیفیت وآزمایش کارکنان کاری

* طرح پیشرفت در فروش برای توزیع کننده و مشتری

* مطالعه فنی

* ارزیابی فنی طرح

* بررسی فرآیند تولید

* بررسی تکنولوژی های تولید

* مواد خام

* منابع تامین کننده مواد اولیه، و نحوه تامین

* قیمت مواد ،محصولات نیم ساخته در هر مرحله از ساخت و مواد بسته بندی

* نوسانات مورد انتظار با رعایت در نظرگرفتن مواد خام و قیمت هایشان

* درصد اتلاف مواد خام در طول ساخت و تامین کننده

* بررسی تاسیسات و انشعابات مورد نیاز طرح

* برنامه تولید و قیمت فروش طرح

* هزینه های سرمایه گذاری طرح

* نیروی انسانی

* لیست کامل و جامعی از نیروی انسانی موردنیاز مهارت ها نام  و سمت و میزان دستمزد

* لیست دستمزدها پرداختی ها و اضافه کاری های کارکنان 

* منابع تامین کننده نیروی کار 

* طرح های آموزشی برای نیروی انسانی

* ظرفیت ساخت از ابتدای تولید تازمانی که ظرفیت به ماکسیمم مقدار خود خواهد رسید

* اهمیت ملاحظات توسعه و مدرنیزه کردن پروژه ،پیشینه تاریخی از تولید مورد نیاز می باشد

* انتخاب تکنولوژی طرح

* تجهیزات و ماشین آلات و دستگاه های مورد نیاز

* لیست کامل ماشین آلات و دستگاه های مورد نظر

* جزئیات لازم در مورد تجهیزات.

* توصیف تجهیزات اساسی و اجزاء ماشین آلات و نوع روش حمل و نقل

* نوع دستگاه ها و سازنده و مدل و بروشور های مربوطه و کاتالوگی از کارخانه های سازنده

* مقایسه و انتخاب ماشین آلات

* ظرفیت ماشین آلات

* مشخصات پروفرمای مورد قبول سیستم بانکی

* فرایند خرید : بین المللی ، مناقصه و یا فروش مستقیم

* فرایند جریان مواد

* تکنیک ها و فن چیدمان و اساس انتخاب تکنیک های ویژه و تکنیک های شراکتی(درصورت امکان)

* اجزاء پروژه

* طرح سرمایه گذاری و هزینه های پروژه

* پیاده ساز واجرا

* برنامه پیاده سازی و اجرای پروژه

* تاسیس و نصب و چیدمان ماشین آلات

* ساخت

* چیدمان و موقعیت جغرافیایی پروژه،شرح واضحی از موقعیت ساخت،جاده ها،محدودیت های فضا وارتباطات اساسی از قبیل آب،زهکشی فاضلاب و شبکه برق

* حق استفاده از پروانه و اسم تجاری محصول

* تهیه کپی هر یک از توافق نامه ها قرارداد بدست گیری تکنیک ها و مهارت ها و استفاده از اسم تجاری

* توضیح در مورد بهای هر واحد مصرفی و هزینه های محاسبه شده

* بیان هزینه های پروژه در مراحل قبل از تولید

* هزینه های مشاوره ،مشاوره حقوقی،مهندسین، معماران و کارکنان حرفه ای و متخصص

* هزینه های حمل و سفر حقوق و هزینه های مربوطه قبل از تولید.

* هزینه های ثابت

* سرمایه در گردش

* پیش بینی برنامه زمان بندی اجرای طرح

* هزینه های تولید

* ارزيابي آثار زيست محيطي

* مطالعه مالی

* نحوه برآورد درامد حاصل از اجرای طرح

* جدول جریان نقدی طرح

* آشنایی با روش های تامین مالی

* تعریف اقتصاد مهندسی

* تصميم گيري در اقتصاد مهندسي

* مفاهيم پايه اي در اقتصاد مهندسي

* تقاوت اقتصاد مهندسي و حسابداري

* ارزش زماني پول

* تکنيک هاي اقتصاد مهندسي

* تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

* روش ارزش فعلي خالص (NPV)

* روش نرخ بازده داخلي (IRR)

* تحلیل سرمایه گذاری اضافی

* روش دوره بازگشت سرمايه

* تحلیل سر به سر

* اثر تورم بر ارزيابي مالي

* برنامه زمانبندی- گانت چارت

* نقش کنترل پروژه در هزینه های پروژه

* استهلاک و روش هاي محاسبه آن

* ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری NPV

* تحلیل حساسیت تحت 4 سناریو:
* کاهش در قیمت فروش به میزان 10%
* افزایش در هزینه مواد خام به میزان10%
* افزایش هزینه های پروژه به میزان 10%
* ترکیب هر سه مورد بالا

* نقطه سر به سر

* نرخ بازده داخلی IRR

* دوره بازگشت سرمایه

* طرح سرمایه گذاری

* دارایی های خالص، وام، لیزینگ، اقساط ، فروش (قسط بندی های فروش)

* سپرده های نقدی و جزئیات ضوابط و شرایط

* وجود Gap های مالی(سرمایه گذاری)

* نرخ بازپرداخت بدهی ها 

* مطابقت های مالی

* برنامه اجرایی پروژه

* صورتحساب درآمدهای پروژه ، ترازنامه،جریان نقدینگی در داخل کشور به $آمریکا

* نرخ بازده داخلی سرمایه گذار(FIRR)

* تحلیل ریسک

* پتانسیل های ریسک ، روش ها و درآمدها و هر چیز دیگری و کم کردن آنها

* معرفی نرم افزار COMFAR III

مخاطبان دوره:

* مديران عامل سازمان هاي پروژه محور

* بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

* مديران و کارشناسان ارشد مطالعات اقتصادی طرح ها

* مدیران شرکت های تامین سرمایه و سرمایه گذاری

* مشاوران مالی و اقتصادی

* سرمایه گذاران

* دانشجویان و ساير علاقه مندان به مباحث ارزیابی اقتصادی

 

مدت زمان دوره:

از 8 ساعت تا 40 ساعت بستگی به رشته های تحصیلی و علاقه دانش پژوهان قابل ارائه می باشد

روش تدریس:

مباحث به صورت پاورپوینت تهیه شده و در اختیار شرکت کنندگان قرار داده می شود و کلاس ها به شکل سمینار و مشارکت جمعی برگزار می شود. مباحث علمی در کنار موردکاوی پروژه های انجام شده، مورد بررسی قرار می گیرند.

 

وظایف و تکالیف شرکت کنندگان:

بعد از جلسه اول شرکت کنندگان بایستی طرحی را  انتخاب کرده و مطابق پیشرفت مباحث مراحل ارزیابی بر روی طرح انتخابی انجام دهند.

 

روش ارزشیابی:

مبانی ارزشیابی طرحی است که بعد از جلسه اول انتخاب شده و در انتهای دوره کامل می شود.

 

منابع جهت مطالعه بیشتر:

* معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح، جلد اول: مروری بر روش های تدوین گزارش توجیه طرح (تجربه جهانی)؛ 1388

* میرمطهری، سیداحمد؛ ارزیابی طرح های تولیدی؛ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی؛ 1374

* دهمرده، نظر؛ ارزیابی طرح های اقتصادی؛ انتشارات گسترش علوم پایه؛ چاپ اول؛ 1386

* ابوالحسنی، اصغر و بهرامی نیا، ابراهیم، ارزیابی طرح های اقتصادی، دانشگاه پیام نور، 1393

* اسکونژاد، محمد مهدی، اقتصاد مهندسی (ارزیابی اقتصادی پروژهای صنعتی)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1386

 

تقویم آموزشی سپینود شرق